Justknock Professional Social Networking Platform Logo
    • اعلی درجے کی تلاش
  • مہمان
    • لاگ ان کریں
    • رجسٹر کریں۔
    • نائٹ موڈ
Lehn Petts Cover Image
User Image
کور کی جگہ پر گھسیٹیں۔
Lehn Petts Profile Picture
Lehn Petts
  • ٹائم لائن
  • گروپس
  • پسند کرتا ہے۔
  • دوستو
  • تصاویر
  • ویڈیوز
  • ریلز
Lehn Petts profile picture
Lehn Petts
28 میں - ترجمہ کریں۔

Correlation in financial markets

Correlation in financial markets is a statistical measure of the degree of relationship between two variables, which in this context are typically stocks, bonds, commodities or other financial instruments. Correlation provides insight into how these variables move in relation to each other, helping investors understand the dynamics and risks in their portfolio. To learn more about correlation, visit the website https://forexone.club/en/blog/....how-to-use-correlati .

Correlations range from -1 to +1

A +1 correlation means that two variables are moving perfectly positively toward each other. If one is increasing, the other is also increasing. Stocks of companies in the same industry or sector often show a positive correlation.

A -1 correlation means a perfect negative correlation, meaning that when one variable increases, the other decreases. Stocks of companies that are direct competitors or have mutually exclusive business models may show a negative correlation.

A correlation of 0 means there is no linear relationship between the variables, meaning they move independently of each other. This is often the case with investments that are unrelated, such as stocks in different sectors or industries. Investors use correlation to make informed decisions about portfolio construction, risk assessment and risk mitigation. Here are some scenarios.

Diversification

Correlation is critical in determining how different assets complement each other in a portfolio. Assets with low or negative correlation can help diversify risk and potentially improve long-term returns.


Risk Management

Monitoring the correlation between portfolio assets is very important during times of market turmoil. If assets that were previously uncorrelated or weakly correlated begin to move together, this may indicate an increase in market risk. Conversely, assets that continue to show low correlation can help reduce portfolio risk.

Trading Strategies

Correlation is also used by traders to develop strategies based on the relationship between instruments. For example, a trader may buy one asset and sell another with a higher correlation, assuming they are moving in opposite directions.

Conclusion

Overall, understanding correlation is a valuable tool for investors, helping them make more informed decisions about asset allocation, risk management and potential opportunities. It is important to note that correlation does not guarantee how assets will behave, but rather indicates potential relationships based on historical data. Therefore, correlation analysis should be complemented by comprehensive investment research and forecasts.

image
پسند
تبصرہ
بانٹیں
Lehn Petts profile picture
Lehn Petts اپنی پروفائل تصویر تبدیل کر دی
28 میں

image
پسند
تبصرہ
بانٹیں
 مزید پوسٹس لوڈ کریں۔
    معلومات
  • 2 پوسٹس

  • مرد
  • 03/02/78
  • پر کام کر رہے ہیں۔ The Hollywood Hotel Cannes
  • میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ Collège International de Cannes

  • میں رہنا France
  • واقع ہے Cannes, France
    البمز 
    (0)
    دوستو 
    (0)
    پسند کرتا ہے۔ 
    (53)
  • প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ
    অভিযোগ বক্স
    Made in Bangladesh
    Faporbaz Fun
    Jamuna TV
    Protidiner Bangladesh
    Channel i News
    ATN News Live
    Bayanno TV
    گروپس 
    (6)
  • ENOOMY Entrepreneur - Start, run and gro
    RANGCON Freelancer Marketplace
    Made in Bangladesh
    অভিযোগ বক্স
    প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ
    Buy & Sell Bangladesh






© {تاریخ} Justknock Professional Social Networking Platform

زبان

  • کے بارے میں
  • ڈائرکٹری
  • بلاگ
  • ہم سے رابطہ کریں۔
  • ڈویلپرز
  • مزید
    • رازداری کی پالیسی
    • استعمال کی شرائط
    • رقم کی واپسی کی درخواست کریں۔
    • Child Safety Standards Policy
    • Child Safety Standards

ان فرینڈ

کیا آپ واقعی ان دوستی کرنا چاہتے ہیں؟

اس صارف کی اطلاع دیں۔

اہم!

کیا آپ واقعی اس رکن کو اپنی فیملی سے ہٹانا چاہتے ہیں؟

تم نے ٹھوکر ماری ہے۔ Petts

نیا رکن کامیابی کے ساتھ آپ کی فیملی لسٹ میں شامل ہو گیا!

اپنے اوتار کو تراشیں۔

avatar

اپنی پروفائل تصویر کو بہتر بنائیں

دستیاب بیلنس

0

امیجز


© {تاریخ} Justknock Professional Social Networking Platform

  • گھر
  • کے بارے میں
  • ہم سے رابطہ کریں۔
  • رازداری کی پالیسی
  • استعمال کی شرائط
  • رقم کی واپسی کی درخواست کریں۔
  • بلاگ
  • ڈویلپرز
  • مزید
    • Child Safety Standards Policy
    • Child Safety Standards
  • زبان

© {تاریخ} Justknock Professional Social Networking Platform

  • گھر
  • کے بارے میں
  • ہم سے رابطہ کریں۔
  • رازداری کی پالیسی
  • استعمال کی شرائط
  • رقم کی واپسی کی درخواست کریں۔
  • بلاگ
  • ڈویلپرز
  • مزید
    • Child Safety Standards Policy
    • Child Safety Standards
  • زبان

تبصرے کی کامیابی کے ساتھ اطلاع دی گئی۔

پوسٹ کامیابی کے ساتھ آپ کی ٹائم لائن میں شامل کر دی گئی!

آپ اپنے 5000 دوستوں کی حد کو پہنچ گئے ہیں!

فائل کے سائز کی خرابی: فائل اجازت شدہ حد (954 MB) سے زیادہ ہے اور اسے اپ لوڈ نہیں کیا جا سکتا۔

آپ کی ویڈیو پر کارروائی ہو رہی ہے، جب یہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔

فائل اپ لوڈ کرنے سے قاصر: یہ فائل کی قسم تعاون یافتہ نہیں ہے۔

ہمیں آپ کی اپ لوڈ کردہ تصویر پر کچھ بالغ مواد کا پتہ چلا ہے، اس لیے ہم نے آپ کے اپ لوڈ کے عمل کو مسترد کر دیا ہے۔

پوسٹ کو گروپ میں شیئر کریں۔

پیج پر شئیر کریں۔

صارف کو شیئر کریں۔

آپ کی پوسٹ جمع کرائی گئی، ہم جلد ہی آپ کے مواد کا جائزہ لیں گے۔

تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو فائلیں اپ لوڈ کرنے کے لیے، آپ کو پرو ممبر میں اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ پرو میں اپ گریڈ کریں۔

پیشکش میں ترمیم کریں۔

0%

درجے شامل کریں۔








ایک تصویر منتخب کریں۔
اپنے درجے کو حذف کریں۔
کیا آپ واقعی اس درجے کو حذف کرنا چاہتے ہیں؟

اپنے مواد اور پوسٹس کو بیچنے کے لیے، چند پیکجز بنا کر شروع کریں۔ منیٹائزیشن

بٹوے کے ذریعے ادائیگی کریں۔

اپنا پتہ حذف کریں۔

کیا آپ واقعی یہ پتہ حذف کرنا چاہتے ہیں؟

اپنا منیٹائزیشن پیکج ہٹا دیں۔

کیا آپ واقعی اس پیکیج کو حذف کرنا چاہتے ہیں؟

ان سبسکرائب کریں۔

کیا آپ واقعی اس صارف کی رکنیت ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیں کہ آپ ان کے منیٹائز کردہ مواد میں سے کسی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔

اپنا منیٹائزیشن پیکج ہٹا دیں۔

کیا آپ واقعی اس پیکیج کو حذف کرنا چاہتے ہیں؟

ادائیگی کا انتباہ

آپ اشیاء خریدنے والے ہیں، کیا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟
رقم کی واپسی کی درخواست کریں۔

زبان

  • Arabic
  • Bengali
  • Chinese
  • Croatian
  • Danish
  • Dutch
  • English
  • Filipino
  • French
  • German
  • Hebrew
  • Hindi
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Korean
  • Persian
  • Portuguese
  • Russian
  • Spanish
  • Swedish
  • Turkish
  • Urdu
  • Vietnamese